Logotip de l'Excel

La creació d'un full de càlcul de despeses i ingressos us pot ajudar a gestionar les vostres finances personals. Pot ser un full de càlcul senzill que us proporciona una visió de fons dels vostres comptes i fa el seguiment de les vostres despeses principals. A continuació, es mostra com a Microsoft Excel.

Creeu una llista senzilla

En aquest exemple, només volem emmagatzemar informació bàsica sobre cada despesa i ingrés. No ha de ser massa elaborat. A continuació, es mostra un exemple d’una llista senzilla amb algunes dades d’exemple.

Dades de full de càlcul de despeses i ingressos de mostra

Introduïu les capçaleres de columna per obtenir la informació que vulgueu emmagatzemar sobre cada despesa i forma d'ingressos juntament amb diverses línies de dades, tal com es mostra més amunt. Penseu en com voleu fer el seguiment d’aquestes dades i en què faríeu referència.

Aquestes dades d’exemple són una guia. Introduïu la informació de manera que sigui important per a vosaltres.

Formateu la llista com a taula

Formatar l’interval com a taula facilitarà la realització de càlculs i el control de la formatada.

Feu clic a qualsevol lloc de la llista de dades i, a continuació, seleccioneu Insereix> Taula.

Inseriu una taula a Excel

Subratlleu l'abast de dades de la llista que voleu utilitzar. Assegureu-vos que l’interval és correcte a la finestra “Crear taula” i que estigui marcada la casella “La meva taula té capçaleres”. Feu clic al botó "D'acord" per crear la taula.

Especifiqueu l'abast per a la vostra taula

La llista ara està formatada com a taula. També s’aplicarà l’estil de format predeterminat de color blau.

Gamma formatat com a taula

Quan s’afegeixin més files a la llista, la taula s’ampliarà automàticament i aplicarà el format a les noves files.

Si voleu canviar l'estil de format de taula, seleccioneu la taula, feu clic al botó "Disseny de taula" i, a continuació, el botó "Més" situat a la cantonada de la galeria d'estils de taula.

La galeria d’estils de taula de la Cinta

D’aquesta manera s’ampliarà la galeria amb una llista d’estils per escollir.

També podeu crear el vostre propi estil o esborrar l'estil actual fent clic al botó "Neteja".

Netegeu un estil de taula

Poseu un nom a la taula

Posarem un nom a la taula per facilitar la referència a les fórmules i a altres funcions de l'Excel.

Per fer-ho, feu clic a la taula i, a continuació, seleccioneu el botó “Disseny de taula”. A partir d’aquí, introduïu un nom significatiu com “Accounts2020” al quadre Nom de la taula.

Anomenar una taula Excel

Afegiu els totals dels ingressos i despeses

El format de les dades com a taula fa que sigui senzill afegir files total per als vostres ingressos i despeses.

Feu clic a la taula, seleccioneu "Disseny de taula" i, a continuació, marqueu la casella "Fila total".

Casella de selecció total de la fila a la cinta

A la part inferior de la taula s’afegeix una fila total. De manera predeterminada, realitzarà un càlcul a l’última columna.

A la meva taula, l'última columna és la columna de despeses, de manera que es sumen els valors.

Feu clic a la cel·la que voleu utilitzar per calcular el total de la columna d’ingressos, seleccioneu la fletxa de llista i, a continuació, trieu el càlcul de la suma.

Afegir una fila total a la taula

Ara hi ha totals per als ingressos i les despeses.

Quan tingueu un nou ingrés o despesa a afegir, feu clic i arrossegueu la nansa de redimensionament blava a la cantonada inferior dreta de la taula.

Arrossegueu-la cap avall pel nombre de files que voleu afegir.

Expandiu la taula ràpidament

Introduïu les dades noves a les files en blanc per sobre de la fila total. Els totals s’actualitzaran automàticament.

Fila per a les noves dades de despeses i ingressos

Resumeix els ingressos i despeses per mes

És important tenir un total de quants diners ingressen al vostre compte i quant esteu gastant. Tot i això, és més útil veure aquests totals agrupats per mes i veure quant gasta en diferents categories de despeses o en diferents tipus de despeses.

Per trobar aquestes respostes, podeu crear una taula rotativa.

Feu clic a la taula, seleccioneu la pestanya "Disseny de taula" i, a continuació, trieu "Resumeix amb taula rotativa".

Resumeix-ho amb una taula rotativa

La finestra Crear taula giratòria mostrarà la taula com a dades que s'han d'utilitzar i situarà la taula rotativa en una nova fulla de treball. Feu clic al botó “D'acord”.

Creeu una taula giratòria a Excel

La Taula de Pivot apareix a l'esquerra i una dreta apareix una llista de camps.

Aquesta és una demostració ràpida per resumir les vostres despeses i ingressos fàcilment amb una taula rotativa. Si sou nous a PivotTables, consulteu aquest article a fons.

Per veure un desglossament de les vostres despeses i ingressos per mes, arrossegueu la columna "Data" a l'àrea "Files" i a les columnes "A" i "Sortida" a l'àrea "Valors".

Tingueu en compte que les vostres columnes poden ser anomenades de manera diferent.

Arrossegueu camps per crear una taula rotativa

El camp "Data" s'agrupa automàticament en mesos. Els camps "In" i "Out" es resumeixen.

Ingressos i despeses agrupades per mes

En una segona taula rotativa, podeu veure un resum de les vostres despeses per categoria.

Feu clic i arrossegueu el camp "Categoria" a "Files" i el camp "Sortida" a "Valors".

Despeses totals per categories

La taula següent es crea resumint les despeses per categoria.

segon PivotTable resum de les despeses per categoria

Actualitzeu les taules bàsiques d’ingressos i despeses

Quan s’afegeixin noves files a la taula d’ingressos i despeses, seleccioneu la pestanya “Dades”, feu clic a la fletxa “Actualitza tot” i, a continuació, trieu “Actualitza tot” per actualitzar les dues taules dinàmiques.

Actualitza totes les taules dinàmiques